Penjelasan fitur Difference Unbilled Account / Selisih barang belum tertagih yang ada di menu Setup | Preference | Purchases, disana ada field untuk setting account, yang fungsinya untuk menampung selisih pengakuan persedian kita waktu Received Item dengan Purchase Invoice.
Received Item (RI) jika select dari PO, maka nilai Persediaan akan dijurnal dengan harga sesuai PO, Jika buat RI langsung tanpa select PO maka persediaan yang masuk sementara masih 0 (nol).
Namun bila tagihan yang datang atas penerimaan barang (RI) tersebut berbeda dengan harga di PO atau memang RI belum ada harga karena langsung buat RI tanpa buat PO, maka prilaku ACCURATE akan tergantung dari settingan kita di Setup | Preference | Purchases, dari tiga pilihan yang ada disana kita set yang mana :
- Reupdated By Bill, maka ACCURATE akan mengupdate pengakuan nilai persediaan di tanggal Received Item sesuai dengan Bill/Purchase Invoice yang Receive Bill dari RI tsb.
- Do Not Reupdate By Bill, ACCURATE tidak akan mengupdate pengakuan nilai persediaan di RI, dan mengalokasikan selisih nilai persediaan antara RI dengan Bill nya ke akun Difference Unbilled Account.
- Set To Reupdate By Bill If First Bill Date Is On Periode as Received Date, Jika Purchase Invoice atas RI ada diperiode yang sama dengan tanggal RI maka perilakukan nya menjadi Reupdate By Bill, namun jika ada dibeda periode ACCURATE akan melakukan Do Not Reupdate By Bill. Seperti keterangan gambar seperti berikut :